EN

Биржевые облигации серии БО-04, серии БО-05, серии БО-П01


   

Серия БО-04*

Государственный регистрационный номер

 

4B02-04-55052-E от 26.07.2013

Биржа

 

ММВБ

Котировальный список

 

Третий уровень

Рейтинги

 

B+ Fitch Ratings

Торговый код

 

RU000A0JVG89

Код ISIN

 

RU000A0JVG89

Объем выпуска по номиналу

 

2 млрд. руб.

Номинальная стоимость одной облигации

 

1 000 руб.

Количество бумаг в выпуске

 

2 000 000 штук

Дата размещения

 

04.06.2015

Дата погашения

 

28.05.2020

Срок обращения

 

1820 дней

Количество купонов

 

десять

Длительность купонного периода

 

182 дня

Расписание платежей

 

ссылка

Страница облигации на http://www.cbonds.ru/

 

ссылка

Организатор выпуска

 

Велес Капитал, ИК, ПАО АКБ «Связь-Банк»

Состояние выпуска

 

В обращении

     
* Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций
   

Серия БО-05*

Государственный регистрационный номер

 

4B02-05-55052-E от 26.07.2013

Биржа

 

ММВБ

Котировальный список

 

Третий уровень

Рейтинги

 

B+ Fitch Ratings

Торговый код

 

RU000A0JWFE0

Код ISIN

 

RU000A0JWFE0

Объем выпуска по номиналу

 

2 млрд. руб.

Номинальная стоимость одной облигации

 

1 000 руб.

Количество бумаг в выпуске

 

2 000 000 штук

Дата размещения

 

04.05.2016

Дата погашения

 

29.04.2020*

Срок обращения

 

1820 дней

Количество купонов

 

восемь

Длительность купонного периода

 

182 дня

Расписание платежей

 

ссылка

Страница облигации на http://www.cbonds.ru/

 

ссылка

Организатор выпуска

 

Велес Капитал, ИК, ПАО АКБ «Связь-Банк»

Состояние выпуска

 

В обращении

     
* Срок погашения указан с учетом принятого Эмитентом решения о частичном досрочном погашении (Приказ от 27.-4.206 г. №68-од)
     
   

Серия БО-П01*

Государственный регистрационный номер

 

4B02-01-55052-E-001P

Биржа

 

ПАО "Московская Биржа"

Раздел списка

 

Второй уровень

Торговый код

 

Код ISIN

 

RU000A0JXTB5

Объем выпуска по номиналу

 

5 млрд. руб.

Номинальная стоимость одной облигации

 

1 000 руб.

Количество бумаг в выпуске

 

5 000 000 штук

Дата размещения

 

13.06.2017

Дата погашения

 

07.06.2022*

Срок обращения

 

1820 дней

Количество купонов

 

десять

Длительность купонного периода

 

182 дня

     
* Срок погашения указан с учётом принятого Эмитентом решения о частичном досрочном погашении (Приказ от 07.06.2017 № 114-од)

Расписание платежей

Серия БО-05
Купонный период Дата выплаты купона Размер купона (%) Размер купона по 1 облигации (руб.)     Общий размер выплат по купону        
1 купонный период 02.11.2016 12,90 64,32 128 640 000
2 купонный период 03.05.2017 12,90 64,32 128 640 000
3 купонный период 01.11.2017 12,90 64,32 128 640 000
4 купонный период 02.05.2018 12,90 64,32 128 640 000
5 купонный период 31.10.2018 12,90 48,24 96 480 000
6 купонный период 01.05.2019 12,90 48,24 96 480 000
7 купонный период 30.10.2019 12,90 32,16 64 320 000
8 купонный период 29.04.2020 12,90 32,16 64 320 000
 
Сведения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций :
25% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 4 купонного периода,
25% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 6 купонного периода,
50% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 8 купонного периода.


Серия БО-04
Дата события Событие Купонная ставка/стоимость выкупа
 03.12.2015 Выплата по первому купону 14,5% годовых (72,30 руб.)
 02.06.2016 Выплата по второму купону 14,5% годовых (72,30 руб.)
 01.12.2016 Выплата по третьему купону 14,5% годовых (72,30 руб.)
 01.06.2017 Выплата по четвертому купону 14,5% годовых (36,15 руб.)
 30.11.2017 Выплата по пятому купону 9,75% годовых (24,31 руб.)
 31.05.2018 Выплата по шестому купону 9,75% годовых (24,31 руб.)
 29.11.2018 Выплата по седьмому купону 9,75% годовых (24,31 руб.)
 30.05.2019 Выплата по восьмому купону 9,75% годовых (24,31 руб.)
 28.11.2019 Выплата по девятому купону 9,75% годовых (24,31 руб.)
 28.05.2020 Выплата по десятому купону 9,75% годовых (24,31 руб.)


Серия БО-П01
Дата события Событие Купонная ставка/стоимость выкупа
 12.12.2017 Выплата по первому купону 9,50% годовых (47,37 руб.)
 12.06.2018 Выплата по второму купону 9,50% годовых (47,37 руб.)
 11.12.2018 Выплата по третьему купону 9,50% годовых (47,37 руб.)
 11.06.2019 Выплата по четвертому купону 9,50% годовых (47,37 руб.)
 10.12.2019 Выплата по пятому купону 9,50% годовых (47,37 руб.)
 09.06.2020 Выплата по шестому купону 9,50% годовых (47,37 руб.)
 08.12.2020 Выплата по седьмому купону 9,50% годовых (35,53 руб.)
 08.06.2021 Выплата по восьмому купону 9,50% годовых (35,53 руб.)
 07.12.2021 Выплата по девятому купону 9,50% годовых (23,68 руб.)
 07.06.2022 Выплата по десятому купону 9,50% годовых (23,68 руб.)
 
Сведения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций :
25% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 6 купонного периода,
25% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 8 купонного периода,
50% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 10 купонного периода.